11. Kế toán mua hàng

Mục đích: Hỗ trợ người dùng quản lý các thông tin hạch toán liên quan đến hoạt động mua hàng như quản lý hóa đơn/công nợ của nhà cung cấp, hóa đơn trả hàng, quản lý thanh toán, quản lý biên bản xác nhận công nợ,…

1. Hóa đơn nhà cung cấp

Để quản lý các hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp, người dùng thực hiện các thao tác:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Accounting >> Vendors >> Bills.
Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết của hóa đơn.
Bước 3: Để tạo một hóa đơn kích nút New. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới hóa đơn.
Bước 4: Người dùng nhập các thông tin chính của hóa đơn:
+Nhà cung cấp
+Mã phiếu
+Ngày hóa đơn.
+Ngày ghi nhận kế toán.
+Chọn các điều khoản thanh toán.
Bước 5: Nhập chi tiết hóa đơn: Tại chi tiết hóa đơn, kích Add a line và nhập các thông tin:
+Sản phẩm.
+Tài khoản.
+Bộ phận (nếu có).
+Tài khoản phân tích (nếu có).
+Từ khóa khoản mục (nếu có).
+Số lượng.
+Giá
+Thuế (nếu có).
Bước 6: Kích nút Save để lưu thông tin hóa đơn.
Bước 7: Kích nút Confirm để xác nhận và vào sổ hóa đơn. Lúc này hệ thống ghi nhận tăng công nợ với nhà cung cấp trên hóa đơn.

Lúc này, hóa đơn chuyển sang trạng thái Posted và hệ thống sinh ra các bút toán phát sinh liên quan.

2. Hóa đơn trả hàng nhà cung cấp

Đang cập nhật...